信息量太大！刚刚，易会满定调，释放大信号！价格上调13次，这类化工品需求井喷，概念股名单曝光
发布时间:2024-06-18 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次（原标题：信息量太大！刚刚，易会满定调，释放大信号！价格上调13次，这类化工品需求井喷，概念股名单曝光）
证监会主席易会满表示，将坚持资本市场对外开放， 防范外资大进大出。
据证监会网站消息，证监会主席易会满在中国发展高层论坛圆桌会上发表主旨演讲表示，下一步，我们将坚持资本市场对外开放，对机构设置，开办业务、产品持开放支持的态度。当前要注意两方面情况，一要防范外资大进大出，二要妥善处置中概股问题。
易会满表示，注册制绝不意味着放松审核要求。现在科创板、创业板发行上市，交易所都要严格履行审核把关职责。证监会注册环节对交易所审核质量及发行条件、信息披露的重要方面进行把关并监督。从实践情况看，这些安排行之有效，也很有必要。
易会满表示，从目前情况看，不少中介机构尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力，还在“穿新鞋走老路”。对此，我们正在做进一步分析，对发现的问题将采取针对性措施。对“带病闯关”的，将严肃处理，决不允许一撤了之。
易会满表示，有观点认为，既然实行了注册制，发行就应该完全放开，有多少发多少。我们认为，排队现象是多重因素造成的，总体上反映了中国实体经济的发展活力和资本市场的吸引力在逐步增强。这与历史上的“堰塞湖”是有区别的，以前IPO停停开开，预期不明朗，有的排队要两三年；注册制改革后，注册审核周期已经大幅缩短，接近成熟市场。要实现资本市场可持续发展，需要充分考虑投融资的动态积极平衡。只有一二级市场都保持了有序稳定，才能逐步形成一个良好的新股发行生态。
有机硅近期频繁涨价
3月以来，市场已经累计8次上调有机硅DMC出厂价格。3月1日，主流地区有机硅DMC市场参考价格为23666元/吨，3月17日，该价格上升至28833元/吨，均价上调5167元/吨，涨幅21.83%。节后至今累计上调有机硅DMC价格13次。与2月11日参考价格21533元/吨相比，均价上调7300元/吨，涨幅33.9%。
开年后，有机硅概念整体呈现震荡上行趋势，指数中多只成份股逆市上涨。2月10日至今，有机硅概念指数涨幅8.08%，大幅跑赢同期大盘。
下游行业进入需求旺季，有机硅价格或迎大涨
相关人士指出，进入三月后，有机硅下游行业室温胶等硅胶产品即进入金三银四的传统需求旺季。一方面，下游销售情况良好，对原材料的需求不断增加。另一方面，节前受有机硅高位价格回落影响，下游企业备货较少。因此近期相关企业采购备货活跃，在产企业预售订单增加，有机硅价格随之水涨船高。
同时，兴业证券表示，环保限产致DMC价格上涨。上游金属硅价格上涨，从成本端支持有机硅DMC价格。供给方面，虽然国内有机硅DMC总体开工率上升，但海外主流生产企业受疫情影响开工率较低，陶氏、瓦克及信越等外资品牌在市场上流通货源较少。国内大部分有机硅单体生产企业行业库存也仅有5天左右，处于低位。
需求增加、环保限产叠加供应趋紧是近期有机硅价格大幅上涨的主要原因。据悉，多家大型有机硅单体企业已封单不报，实单商谈。目前有机硅单体生产企业4月预售订单情况良好，在紧平衡的供需关系下，3月至4月国内有机硅价格存在继续上涨的可能性。随着疫情影响逐渐褪去，全球化工行业复苏，预计有机硅需求仍将大幅增长。
部分龙头企业有扩产计划
据不完全统计，截至2020年底，我国有机硅DMC总产能约为169万吨/年。有机硅单体产能增加主要集中在头部企业，合盛硅业、东岳硅材等公司均有扩产计划。
3月8日，合盛硅业在互动平台表示，公司现有工业硅年总产能73万吨，2021年石河子基地有机硅项目顺利达产后，有机硅单体总产能将达到93万吨。目前公司工业硅产能利用率约为90%左右。
东岳硅材则在路演互动环节中表示，公司现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体的生产能力。公司承诺募投项目——30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目正有序进展，部分装置的土建工程正在进行，预计2021年第四季度能够达到试运行状态，预计2022年3月底前达到预定可使用状态。
有机硅概念股名单梳理
证券时报·数据宝统计显示，有机硅概念股共20只。从行情走势来看，20只个股自开年来，16只个股上涨，4只下跌，上涨个股占比八成。平均涨幅7.55%，大幅跑赢同期大盘。其中，金银河领涨，涨幅23.85%。宏达新材和东岳硅材涨幅居前，均超18%。
结合年度业绩和估值数据来看，业绩同比增长且滚动市盈率低于45倍的个股共5只，分别是晨化股份、集泰股份、回天新材、硅宝科技和兴发集团。开年后，回天新材、硅宝科技和兴发集团股价调整较为充分，最新收盘价较年内高点回撤幅度均已超过9%。
龙头股兴发集团的业绩同比增幅最高，为110%。公司1月12日发布的业绩预增公告显示，公司2020年度实现归母净利润6.05亿-6.65亿，同比增长100%-120%。业绩预增的主要原因系子公司实现湿法磷酸精制工艺突破，产量提升盈利增加，以及有机硅技术改造升级项目建成投产，生产成本显著下降所致。
